Was ist eine Handelsstrategie?
Eine Handelsstrategie ist ein methodischer Ansatz zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf dem Markt. Eine Handelsstrategie basiert auf vordefinierten Regeln und Kriterien, anhand derer Handelsentscheidungen getroffen werden. Eine Handelsstrategie kann einfach oder komplex sein und berücksichtigt Faktoren wie Anlagestil, Marktkapitalisierung, technische Indikatoren, Fundamentalanalyse, Branche, Portfoliodiversifizierungsgrad, Zeithorizont oder Haltedauer, Risikotoleranz, Hebelwirkung, steuerliche Überlegungen usw An.
Wichtigste aktive Handelsstrategien
Day-Trading
Der bekannteste aktive Handelsstil ist wohl das Daytrading. Es wird häufig als Alias für aktiven Handel verwendet. Beim Daytrading handelt es sich, wie der Name schon sagt, um den Kauf und Verkauf von Wertpapieren am selben Tag. Positionen werden am selben Tag geschlossen, an dem sie im Tageshandel eingegangen sind, und keine Position wird über Nacht gehalten.
Positionshandel
Manche Leute betrachten den Positionshandel eher als eine Buy-and-Hold-Strategie denn als aktiven Handel. Der Positionshandel hingegen kann, wenn er von einem erfahrenen Händler durchgeführt wird, als aktiver Handel betrachtet werden. Beim Positionshandel werden längerfristige Diagramme von täglich bis monatlich in Verbindung mit anderen Methoden verwendet, um den aktuellen Markttrend zu bestimmen. Je nach Trend kann diese Art des Handels mehrere Tage bis mehrere Wochen oder sogar länger dauern.
Swing-Trading
Swingtrader steigen typischerweise in den Markt ein, wenn ein Trend umbricht. Am Ende eines Trends kommt es häufig zu Preisvolatilität, wenn der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swingtrader kaufen oder verkaufen, wenn Preisvolatilität auftritt. Swing-Trades werden in der Regel länger als einen Tag gehalten, jedoch für einen kürzeren Zeitraum als Trend-Trades. Swingtrader entwickeln häufig eine Reihe von Handelsregeln, die auf technischen oder fundamentalen Analysen basieren.
Scalping
Scalping ist eine der schnellsten Strategien aktiver Trader. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Geld-Brief-Spannen zu identifizieren und auszunutzen, die aufgrund vorübergehender Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage etwas größer oder kleiner als normal sind. Ein Scalper versucht nicht, aus großen Bewegungen Kapital zu schlagen oder Transaktionen in großen Volumina durchzuführen. Sie versuchen vielmehr, von kleinen, häufigen Bewegungen mit gemessenen Transaktionsvolumina zu profitieren.