Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Une stratégie de trading est une approche méthodique pour acheter et vendre des titres sur le marché. Une stratégie de trading est construite autour de règles et de critères prédéfinis qui sont utilisés pour prendre des décisions de trading. Une stratégie de trading peut être simple ou complexe et prend en compte des facteurs tels que le style d'investissement, la capitalisation boursière, les indicateurs techniques, l'analyse fondamentale, le secteur industriel, le niveau de diversification du portefeuille, l'horizon temporel ou la période de détention, la tolérance au risque, l'effet de levier, les considérations fiscales, etc. sur.
Principales stratégies de trading actives
Transactions du jour
Le style de trading actif le plus connu est probablement le day trading. Il est fréquemment utilisé comme alias pour le trading actif. Le day trading, comme son nom l’indique, est la pratique consistant à acheter et vendre des titres le même jour. Les positions sont clôturées le jour même de leur prise en day trading, et aucune position n'est détenue du jour au lendemain.
Négociation de positions
Certaines personnes considèrent le trading de positions comme une stratégie d'achat et de conservation plutôt que comme un trading actif. En revanche, le trading de position, lorsqu'il est effectué par un trader expérimenté, peut être considéré comme un trading actif. Le trading de positions utilise des graphiques à plus long terme allant du quotidien au mensuel en conjonction avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance actuelle du marché. Selon la tendance, ce type d'échange peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plus.
Swing Trading
Les swing traders entrent généralement sur le marché lorsqu’une tendance se brise. La volatilité des prix est courante à la fin d’une tendance alors que la nouvelle tendance tente de s’établir. Les swing traders achètent ou vendent lorsque la volatilité des prix se produit. Les swing trades durent généralement plus d'une journée, mais pendant une période plus courte que les trades de tendance. Les swing traders développent fréquemment un ensemble de règles de trading basées sur une analyse technique ou fondamentale.
Scalping
Le scalping est l’une des stratégies les plus rapides utilisées par les traders actifs. Il s’agit essentiellement d’identifier et d’exploiter des spreads acheteur-vendeur légèrement plus larges ou plus étroits que la normale en raison de déséquilibres temporaires entre l’offre et la demande. Un scalper ne tente pas de capitaliser sur des mouvements importants ou d’effectuer des transactions en gros volumes. Ils cherchent plutôt à tirer profit de mouvements mineurs et fréquents avec des volumes de transactions mesurés.